| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
AP Constructions | 239 173.00 | 13 604.00 | 225 568.00 | 239 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 192.00 | 13 469.00 | 4 722.00 | 18 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 300.00 | 28 246.00 | 906 054.00 | 934 300.00 |
BT Marchandises | 198 939.00 | | 198 939.00 | 198 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 603.00 | | 400 603.00 | 400 603.00 |
CF Disponibilités | 236 398.00 | | 236 398.00 | 236 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 705.00 | | 953 705.00 | 953 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 005.00 | 28 246.00 | 1 859 759.00 | 1 888 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 217.00 | 1 117 283.00 | | 1 369 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 048.00 | 251 934.00 | | 272 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 642.00 | 1 474 594.00 | | 1 746 642.00 |
DP Provisions pour risques | 15 939.00 | 6 555.00 | | 15 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 939.00 | 6 555.00 | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 28 561.00 | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 024.00 | 68 286.00 | | 81 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 178.00 | 96 846.00 | | 97 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 759.00 | 1 577 995.00 | | 1 859 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 178.00 | 96 846.00 | | 97 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 081.00 | | 1 668 081.00 | 1 668 081.00 |
FG Production vendue services | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 354.00 | | 1 672 354.00 | 1 672 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GE Autres charges | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 223.00 | 17 762.00 | | 19 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 547.00 | 13 391.00 | | 16 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 2 940.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 2 940.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 764.00 | 2 756.00 | | 12 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 939.00 | 6 555.00 | | 15 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 306.00 | 9 311.00 | | 53 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 045.00 | -6 371.00 | | -53 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 067.00 | 108 696.00 | | 96 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 023.00 | 1 493 264.00 | | 1 702 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 975.00 | 1 241 330.00 | | 1 429 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 048.00 | 251 934.00 | | 272 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 420.00 | | 241 193.00 | 895 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 312.00 | | 934 300.00 | 202 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 312.00 | | 257 364.00 | 202 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 117.00 | | | 626 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 653.00 | | 240 024.00 | 219 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 650.00 | | 1 169.00 | 49 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 283.00 | 38 672.00 | 177 710.00 | 167 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 111.00 | 38 672.00 | 177 710.00 | 166 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 555.00 | 15 939.00 | 6 555.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 15 939.00 | 6 555.00 | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 822.00 | 115 003.00 | 50 819.00 | 165 822.00 |
VW T.V.A. | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 2 226.00 | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 691.00 | 23 985.00 | | 27 691.00 |
ST Autres comptes | 44 055.00 | 33 843.00 | | 44 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 107.00 | 217 704.00 | | 228 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 522.00 | 3 719.00 | | 3 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 3 742.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 119.00 | 5 968.00 | | 19 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 438.00 | 295 019.00 | | 334 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 975.00 | 177 764.00 | | 195 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 374.00 | 279 251.00 | | 303 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |