| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 9 631.00 | 7 143.00 | 16 774.00 |
AN Terrains | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AP Constructions | 1 777 875.00 | 1 549 507.00 | 228 367.00 | 1 777 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 331.00 | 306 500.00 | 56 831.00 | 363 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 172.00 | 323 584.00 | 257 589.00 | 581 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 110.00 | 2 189 222.00 | 693 887.00 | 2 883 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
CF Disponibilités | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 458.00 | | 278 458.00 | 278 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 567.00 | 2 189 222.00 | 972 345.00 | 3 161 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 49 614.00 | 43 769.00 | | 49 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 217.00 | 5 846.00 | | -36 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 165 400.00 | 167 601.00 | | 165 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 868.00 | 255 322.00 | | 722 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 001.00 | 15 515.00 | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 15 501.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 726.00 | 39 191.00 | | 30 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 269.00 | | |
EA Autres dettes | 22 664.00 | 3 823.00 | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 945.00 | 477 298.00 | | 806 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 345.00 | 644 900.00 | | 972 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 209.00 | 366 749.00 | | 268 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 078.00 | 54.00 | | 72 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
FG Production vendue services | 744 076.00 | | 744 076.00 | 744 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 841.00 | | 826 841.00 | 826 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 779.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 698.00 | 13 708.00 | | 12 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 000.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 003.00 | 1 000.00 | | 40 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 439.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | 59.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 498.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 291.00 | 502.00 | | 37 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 547.00 | 927 437.00 | | 879 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 764.00 | 921 591.00 | | 915 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 217.00 | 5 846.00 | | -36 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 433.00 | | 283 903.00 | 2 792 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 227.00 | 2 883 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 227.00 | 2 855 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 758.00 | | 638.00 | 23 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 580.00 | | 282 765.00 | 2 765 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 500.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 194.00 | 118 255.00 | 193 227.00 | 2 264 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 2 845.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 409.00 | 115 410.00 | 193 227.00 | 2 257 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VC Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 790.00 | 133 055.00 | 282 410.00 | 650 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 842.00 | | | 289 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 713.00 | 173 157.00 | 3 557.00 | 176 713.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 944.00 | 268 209.00 | 282 410.00 | 785 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 973.00 | 24 879.00 | | 24 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 855.00 | 29 872.00 | | 37 855.00 |
ST Autres comptes | 102 995.00 | 114 535.00 | | 102 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 685.00 | 51 500.00 | | 56 685.00 |
YT Sous‐traitance | 11 281.00 | 4 765.00 | | 11 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 912.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | 11 741.00 | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 653.00 | 36 620.00 | | 34 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 510.00 | 100 905.00 | | 90 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 406.00 | 48 053.00 | | 43 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 815.00 | 202 583.00 | | 208 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |