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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 536.00 | 122 949.00 | 1 587.00 | 124 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 092.00 | 127 650.00 | 5 442.00 | 133 092.00 |
BT Marchandises | 246 785.00 | 39 567.00 | 207 217.00 | 246 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 830.00 | 19 528.00 | 330 301.00 | 349 830.00 |
BZ Autres créances | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CF Disponibilités | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 159.00 | 59 096.00 | 609 063.00 | 668 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 252.00 | 186 746.00 | 614 505.00 | 801 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 286.00 | 412 286.00 | | 412 286.00 |
DH Report à nouveau | -155 220.00 | -165 791.00 | | -155 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 663.00 | 10 570.00 | | -31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 233 787.00 | 265 451.00 | | 233 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 763.00 | 34 349.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 206.00 | 78 458.00 | | 92 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 799.00 | 105 036.00 | | 137 799.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 2 277.00 | | 9 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 718.00 | 221 180.00 | | 380 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 505.00 | 486 631.00 | | 614 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 021.00 | | 428 021.00 | 428 021.00 |
FG Production vendue services | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 581.00 | | 606 581.00 | 606 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 9 312.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 9 312.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 250.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 250.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | 8 062.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 106.00 | 585 638.00 | | 611 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 770.00 | 575 067.00 | | 642 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 663.00 | 10 570.00 | | -31 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 093.00 | | 4 824.00 | 133 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | | 4 824.00 | 126 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 650.00 | 1 162.00 | | 127 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 781.00 | 1 162.00 | | 124 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
6T Sur comptes clients | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 72 351.00 | 47 177.00 | 119 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 34 828.00 | 49 499.00 | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 487.00 | 268 632.00 | 3 855.00 | 272 487.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 890.00 | 140 269.00 | 101 620.00 | 241 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
ST Autres comptes | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
YT Sous‐traitance | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 863.00 | | | 232 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |