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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 27 256.00 | 15 508.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 792.00 | 45 901.00 | 82 891.00 | 128 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 005.00 | | 346 005.00 | 346 005.00 |
BN En cours de production de biens | 17 753 428.00 | | 17 753 428.00 | 17 753 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976 986.00 | | 1 976 986.00 | 1 976 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 518.00 | 56 356.00 | 7 725 162.00 | 7 781 518.00 |
BZ Autres créances | 12 152 612.00 | 2 828.00 | 12 149 784.00 | 12 152 612.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 020 424.00 | 59 184.00 | 39 961 240.00 | 40 020 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 149 216.00 | 105 085.00 | 40 044 131.00 | 40 149 216.00 |
CU Autres participations | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 051 520.00 | | | 14 051 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086 324.00 | | | 1 086 324.00 |
DG Autres réserves | 12 299 311.00 | | | 12 299 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 759.00 | | | 1 598 759.00 |
DL TOTAL (I) | 29 035 914.00 | | | 29 035 914.00 |
DP Provisions pour risques | 319 830.00 | | | 319 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 830.00 | | | 319 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 664.00 | | | 739 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 229.00 | | | 9 417 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 974.00 | | | 425 974.00 |
EA Autres dettes | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 387.00 | | | 10 688 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 044 131.00 | | | 40 044 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 671 442.00 | | | 10 671 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 014 462.00 | | 68 014 462.00 | 68 014 462.00 |
FD Production vendue biens | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
FG Production vendue services | 504 801.00 | 461 072.00 | 965 873.00 | 504 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 566 110.00 | 461 072.00 | 69 027 182.00 | 68 566 110.00 |
FM Production stockée | | | -2 020 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 093 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 124 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 123 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 867 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 181.00 | | | -40 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 247.00 | | | 717 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 289 229.00 | | | 67 289 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 690 470.00 | | | 65 690 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 759.00 | | | 1 598 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 080.00 | 1 821.00 | | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | 1 821.00 | | 44 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 546.00 | 319 830.00 | 67 546.00 | 67 546.00 |
6T Sur comptes clients | 33 715.00 | 35 133.00 | 12 492.00 | 33 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 543.00 | 35 133.00 | 12 492.00 | 36 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 089.00 | 354 963.00 | 80 038.00 | 104 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 229.00 | 9 417 229.00 | | 9 417 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
UX Autres créances clients | 7 718 188.00 | 7 718 188.00 | | 7 718 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
VB T. V. A. | 519 900.00 | 519 900.00 | | 519 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 600 800.00 | 11 600 800.00 | | 11 600 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VI Groupe et associés | 731 664.00 | 731 664.00 | | 731 664.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 935 064.00 | 19 871 734.00 | 63 329.00 | 19 935 064.00 |
VW T.V.A. | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 442.00 | 10 671 442.00 | | 10 671 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
ST Autres comptes | 3 241 948.00 | | | 3 241 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
YT Sous‐traitance | 14 609 678.00 | | | 14 609 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 475.00 | | | 354 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 906 882.00 | | | 6 906 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 851 471.00 | | | 4 851 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 123 075.00 | | | 18 123 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |