| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 28 993.00 | 696.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 29 390.00 | 696.00 | 30 086.00 |
BT Marchandises | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 961.00 | 29 390.00 | 159 571.00 | 188 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 974.00 | -3 965.00 | | -3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 639.00 | 4 640.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 613.00 | 108 114.00 | | 110 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 42 802.00 | | 41 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 302.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 932.00 | 153 779.00 | | 154 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 571.00 | 158 419.00 | | 159 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 425.00 | 7 880.00 | | -9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 169.00 | 11 879.00 | | 21 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 169.00 | 11 887.00 | | 21 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 490.00 | | 28 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | 490.00 | | 28 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 182.00 | | | 9 182.00 |