| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 2 885.00 | 857.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 243.00 | 173 525.00 | 18 718.00 | 192 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 450.00 | 176 410.00 | 22 039.00 | 198 450.00 |
BT Marchandises | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 783.00 | 176 410.00 | 219 372.00 | 395 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 372.00 | | | 219 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 933.00 | 37 894.00 | 272 827.00 | 234 933.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 233.00 | 37 894.00 | 273 127.00 | 235 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 680.00 | | | 269 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 384.00 | | 1 066.00 | 197 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 986.00 | | 1 000.00 | 194 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 66.00 | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 159.00 | 11 252.00 | | 165 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 159.00 | 11 252.00 | | 165 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 59 500.00 | 52 500.00 | 7 000.00 | 59 500.00 |
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 540.00 | 66 077.00 | 9 464.00 | 75 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |