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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 67.00 | 568.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 212.00 | 77 659.00 | 56 552.00 | 134 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 848.00 | 77 726.00 | 57 121.00 | 134 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 155.00 | | 306 155.00 | 306 155.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 729.00 | | 353 729.00 | 353 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 578.00 | 77 726.00 | 410 851.00 | 488 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 851.00 | | | 410 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 710.00 | 2 610.00 | 469 320.00 | 466 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 710.00 | 2 610.00 | 469 320.00 | 466 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 321.00 | | | 487 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 061.00 | | | 481 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 654.00 | | 66 470.00 | 109 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 275.00 | 134 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 618.00 | 134 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | 636.00 | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | | 65 834.00 | 108 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 22 229.00 | 31 951.00 | 87 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 286.00 | 494.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 21 943.00 | 31 456.00 | 87 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 306 155.00 | 306 155.00 | | 306 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 876.00 | 17 204.00 | 32 671.00 | 49 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 835.00 | 326 835.00 | | 326 835.00 |
VW T.V.A. | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 482.00 | 181 811.00 | 32 671.00 | 214 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
YT Sous‐traitance | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |