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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AP Constructions | 179 405.00 | 118 962.00 | 60 443.00 | 179 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 12 199.00 | 1 262.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 33 690.00 | 5 261.00 | 38 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 047.00 | 324 038.00 | 67 008.00 | 391 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BT Marchandises | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CF Disponibilités | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 865.00 | | 653 865.00 | 653 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 912.00 | 324 038.00 | 720 874.00 | 1 044 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 892.00 | 153 890.00 | 2.00 | 153 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 008.00 | | | 341 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
EA Autres dettes | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 895.00 | | | 464 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 874.00 | | | 720 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 895.00 | | | 464 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 011.00 | | 895 011.00 | 895 011.00 |
FD Production vendue biens | -4 093.00 | 240 147.00 | 236 054.00 | -4 093.00 |
FG Production vendue services | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 604.00 | 240 147.00 | 1 136 752.00 | 896 604.00 |
FM Production stockée | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 941.00 | | | 1 162 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 055.00 | | | 1 133 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 722.00 | | 5 324.00 | 385 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 495.00 | | 5 324.00 | 226 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 468.00 | 9 569.00 | | 314 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 282.00 | 9 569.00 | | 155 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 008.00 | 341 008.00 | | 341 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 324 925.00 | 324 925.00 | | 324 925.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 722.00 | 343 683.00 | 39.00 | 343 722.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 895.00 | 464 895.00 | | 464 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YT Sous‐traitance | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
ZE Dividendes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 998.00 | | | 211 998.00 |