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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 272 205.00 | 36 183.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 270.00 | 406 088.00 | 11 182.00 | 417 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 825.00 | 729 541.00 | 461 284.00 | 1 190 825.00 |
BT Marchandises | 2 940 868.00 | 51 909.00 | 2 888 959.00 | 2 940 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 208.00 | 645 174.00 | 819 034.00 | 1 464 208.00 |
BZ Autres créances | 504 614.00 | | 504 614.00 | 504 614.00 |
CF Disponibilités | 815 858.00 | | 815 858.00 | 815 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 452.00 | 697 083.00 | 5 102 369.00 | 5 799 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 418.00 | 1 426 624.00 | 5 563 794.00 | 6 990 418.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 850.00 | 2 370 535.00 | | 2 542 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 173.00 | 172 315.00 | | 106 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 022.00 | 4 742 849.00 | | 4 849 022.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | 8 419.00 | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | 8 418.00 | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 084.00 | 318 928.00 | | 53 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 12 311.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 347 277.00 | | 181 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 212.00 | 858 184.00 | | 348 212.00 |
EA Autres dettes | 119 990.00 | 1 363 893.00 | | 119 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 545.00 | 2 900 590.00 | | 714 545.00 |
ED (V) | 85.00 | 3 674.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 794.00 | 7 655 533.00 | | 5 563 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 012.00 | 310 103.00 | 4 460 115.00 | 4 150 012.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 784.00 | 310 103.00 | 4 460 887.00 | 4 150 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 656.00 | |
GE Autres charges | | | 36 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 7 500.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 301.00 | 21 304.00 | | 17 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301.00 | 51 304.00 | | 17 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 104.00 | -43 804.00 | | -14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 297.00 | 63 926.00 | | 29 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 793.00 | 5 666 075.00 | | 4 692 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 620.00 | 5 493 760.00 | | 4 586 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 173.00 | 172 315.00 | | 106 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 419.00 | 141.00 | 8 419.00 | 8 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 921.00 | 51 909.00 | 205 921.00 | 205 921.00 |
6T Sur comptes clients | 453 387.00 | 199 747.00 | 7 959.00 | 453 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 308.00 | 251 656.00 | 213 880.00 | 659 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 727.00 | 251 797.00 | 222 299.00 | 667 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 212.00 | 348 212.00 | | 348 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 062.00 | 1 975 525.00 | 96 538.00 | 2 072 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 545.00 | 714 545.00 | | 714 545.00 |