| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 410.00 | 94 629.00 | 41 781.00 | 136 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | 10 089.00 | 14 916.00 | 25 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AN Terrains | 697 306.00 | 119 026.00 | 578 281.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 9 702 762.00 | 3 386 636.00 | 6 316 126.00 | 9 702 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230 846.00 | 4 384 558.00 | 2 846 289.00 | 7 230 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 379.00 | 2 181 826.00 | 937 553.00 | 3 119 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018 666.00 | 10 176 764.00 | 11 841 902.00 | 22 018 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
BT Marchandises | 1 071 265.00 | | 1 071 265.00 | 1 071 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 254.00 | | 3 777 254.00 | 3 777 254.00 |
BZ Autres créances | 1 179 218.00 | | 1 179 218.00 | 1 179 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 635 337.00 | | 3 635 337.00 | 3 635 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 290.00 | | 10 053 290.00 | 10 053 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 071 955.00 | 10 176 764.00 | 21 895 192.00 | 32 071 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 357.00 | 983 966.00 | | 1 042 357.00 |
DG Autres réserves | 2 038 372.00 | 1 576 777.00 | | 2 038 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 173.00 | 519 986.00 | | 221 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360 216.00 | 1 392 354.00 | | 1 360 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 638.00 | 4 929 603.00 | | 5 118 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 632 820.00 | 10 444 835.00 | | 11 632 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 474.00 | 1 504 243.00 | | 1 106 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 960.00 | 3 783 556.00 | | 2 784 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 499.00 | 849 722.00 | | 1 240 499.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 27 132.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 776 554.00 | 16 609 489.00 | | 16 776 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 895 192.00 | 21 539 091.00 | | 21 895 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 442 927.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 052 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 427 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 042 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 697 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 182 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 327.00 | 18 014.00 | | 107 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 327.00 | 18 014.00 | | 107 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 135.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 894.00 | 21 694.00 | | 515 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 949.00 | 22 829.00 | | 515 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 623.00 | -4 815.00 | | -408 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 809.00 | 47 221.00 | | -12 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 159 669.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167 656.00 | 30 366 060.00 | | 29 167 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 946 483.00 | 29 846 074.00 | | 28 946 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 173.00 | 519 986.00 | | 221 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117 890.00 | | 1 779 988.00 | 21 117 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 049 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 871.00 | 154 342.00 | 22 018 665.00 | 724 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | 184 665.00 | 22 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 116.00 | 153 652.00 | 20 784 622.00 | 702 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 959.00 | | 57 462.00 | 149 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 241 544.00 | | 1 398 847.00 | 20 241 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 388.00 | | 323 679.00 | 726 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069 105.00 | 1 191 893.00 | 84 574.00 | 9 069 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 183.00 | 23 535.00 | | 81 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987 922.00 | 1 168 358.00 | 84 574.00 | 8 987 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 960.00 | 2 784 960.00 | | 2 784 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 323.00 | 377 323.00 | | 377 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 254.00 | 3 777 254.00 | | 3 777 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 443 398.00 | 443 398.00 | | 443 398.00 |
VC Groupe et associés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 567 889.00 | 1 909 084.00 | 6 697 125.00 | 11 567 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 474.00 | 1 106 474.00 | | 1 106 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 546 801.00 | | | 2 546 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 209.00 | | | 1 426 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 414.00 | 617 414.00 | | 617 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 205.00 | 458 205.00 | | 458 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 459.00 | 5 013 176.00 | 642 283.00 | 5 655 459.00 |
VW T.V.A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 776 554.00 | 7 117 748.00 | 6 697 125.00 | 16 776 554.00 |