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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 779.00 | 258 452.00 | 268 327.00 | 526 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 54 797.00 | 28 506.00 | 26 291.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 116 087.00 | 37 849.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 948.00 | 493 493.00 | 108 455.00 | 601 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 022.00 | 1 017 413.00 | 325 609.00 | 1 343 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 118.00 | | 140 118.00 | 140 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 017.00 | 1 913 951.00 | 1 975 066.00 | 3 889 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 227.00 | 8 179.00 | 28 048.00 | 36 227.00 |
BT Marchandises | 2 210 975.00 | | 2 210 975.00 | 2 210 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 201.00 | 226 113.00 | 3 249 088.00 | 3 475 201.00 |
BZ Autres créances | 1 218 902.00 | | 1 218 902.00 | 1 218 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 712.00 | | 815 712.00 | 815 712.00 |
CF Disponibilités | 1 510 466.00 | | 1 510 466.00 | 1 510 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 070.00 | 234 292.00 | 9 245 778.00 | 9 480 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 087.00 | 2 148 243.00 | 11 220 844.00 | 13 369 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 766 152.00 | 768 500.00 | | 766 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 431.00 | 665 152.00 | | 743 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 040.00 | 3 298 109.00 | | 3 374 040.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 685.00 | 348 008.00 | | 171 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 328.00 | 2 386 165.00 | | 2 762 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 180.00 | 3 156 894.00 | | 3 613 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 351.00 | 945 345.00 | | 1 028 351.00 |
EA Autres dettes | 156 261.00 | 151 792.00 | | 156 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 805.00 | 6 988 204.00 | | 7 731 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 844.00 | 10 286 313.00 | | 11 220 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 816 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 389 248.00 | | 29 389 248.00 | 29 389 248.00 |
FG Production vendue services | 1 138 593.00 | | 1 138 593.00 | 1 138 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 527 840.00 | | 30 527 840.00 | 30 527 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 921 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 825 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 749 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 459.00 | 43 307.00 | | 172 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 260.00 | 94 700.00 | | 99 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 222.00 | 94 700.00 | | 105 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 28 034.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 6 005.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 34 039.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 484.00 | 60 661.00 | | 103 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 224.00 | 118 968.00 | | 154 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 276.00 | 276 986.00 | | 341 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 029 182.00 | 30 355 264.00 | | 31 029 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 285 751.00 | 29 690 112.00 | | 30 285 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 431.00 | 665 152.00 | | 743 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 565.00 | 87 049.00 | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 235.00 | | 140 337.00 | 3 910 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 554.00 | 3 889 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 554.00 | 2 153 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 902.00 | | 130 356.00 | 2 184 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 359.00 | | 9 981.00 | 168 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 319.00 | 276 896.00 | 161 264.00 | 1 798 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 452.00 | 35 000.00 | | 223 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 868.00 | 241 896.00 | 161 264.00 | 1 574 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 355 328.00 | 85 847.00 | 215 063.00 | 355 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 328.00 | 94 026.00 | 215 063.00 | 355 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 328.00 | 209 026.00 | 215 063.00 | 355 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 026.00 | 215 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 180.00 | 3 613 180.00 | | 3 613 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 783.00 | 653 783.00 | | 653 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 033.00 | 291 033.00 | | 291 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 201.00 | 3 475 201.00 | | 3 475 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VB T. V. A. | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VC Groupe et associés | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 685.00 | 95 184.00 | 76 501.00 | 171 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 981.00 | 2 761 981.00 | | 2 761 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
VP Divers | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 886.00 | 864 886.00 | | 864 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 586.00 | 212 586.00 | | 212 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 807.00 | 5 046 807.00 | | 5 046 807.00 |
VW T.V.A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 805.00 | 7 655 304.00 | 76 501.00 | 7 731 805.00 |