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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 561.00 | 191 740.00 | 11 821.00 | 203 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 044.00 | 234 178.00 | 30 866.00 | 265 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | 802.00 | 7 670.00 | 8 472.00 |
BT Marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 958.00 | 802.00 | 53 156.00 | 53 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 002.00 | 234 980.00 | 84 022.00 | 319 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 248.00 | | | -24 248.00 |
DL TOTAL (I) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
FG Production vendue services | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 323.00 | | 323 323.00 | 323 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 536.00 | | | 331 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 248.00 | | | -24 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 044.00 | | | 265 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121.00 | 6 057.00 | | 228 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 121.00 | 6 057.00 | | 228 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573.00 | 15 528.00 | 6 045.00 | 21 573.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |