| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 235.00 | 509 864.00 | 4 371.00 | 514 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | | 5 978 617.00 | 5 978 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 361.00 | 758 552.00 | 224 809.00 | 983 361.00 |
BF Prêts | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 1.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 389 759.00 | 7 523 296.00 | 8 866 463.00 | 16 389 759.00 |
BT Marchandises | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 738.00 | | 509 738.00 | 509 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 719 219.00 | 124 322.00 | 37 594 897.00 | 37 719 219.00 |
BZ Autres créances | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
CF Disponibilités | 938 756.00 | | 938 756.00 | 938 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 843 584.00 | 124 322.00 | 39 719 262.00 | 39 843 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 233 343.00 | 7 647 618.00 | 48 585 725.00 | 56 233 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 532 400.00 | 6 144 254.00 | 2 388 147.00 | 8 532 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 188.00 | 666 188.00 | | 666 188.00 |
DH Report à nouveau | -5 573 088.00 | 35 110.00 | | -5 573 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678 608.00 | -5 577 195.00 | | 4 678 608.00 |
DK Provisions réglementées | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670 993.00 | 6 023 388.00 | | 10 670 993.00 |
DP Provisions pour risques | 215 213.00 | 115 000.00 | | 215 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 545.00 | 766 848.00 | | 747 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 758.00 | 881 848.00 | | 962 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391 558.00 | 11 731 757.00 | | 9 391 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753 738.00 | 12 187 768.00 | | 13 753 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656 298.00 | 9 292 354.00 | | 10 656 298.00 |
EA Autres dettes | 3 150 381.00 | 4 049 818.00 | | 3 150 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 951 975.00 | 37 261 696.00 | | 36 951 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 585 725.00 | 44 166 932.00 | | 48 585 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 971 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | -22 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 571 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 520 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 747 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 906 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 443 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 213.00 | |
GE Autres charges | | | 172 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 376 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 233 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 879.00 | 61 788.00 | | 106 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 879.00 | 61 788.00 | | 106 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 879.00 | 61 788.00 | | 76 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 737 320.00 | 694 525.00 | | 737 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997 240.00 | 1 730 736.00 | | 1 997 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 943 882.00 | 166 296 907.00 | | 170 943 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 265 274.00 | 171 874 102.00 | | 166 265 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678 608.00 | -5 577 195.00 | | 4 678 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 262 966.00 | | 128 196.00 | 16 262 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 16 389 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 6 492 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494 256.00 | | | 6 494 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 791.00 | | 128 196.00 | 965 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802 919.00 | | | 8 802 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 510.00 | 129 532.00 | | 1 249 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 082.00 | 19 782.00 | | 490 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 428.00 | 109 750.00 | | 759 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 284.00 | | | 299 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 848.00 | 100 213.00 | 19 303.00 | 881 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 132.00 | 100 213.00 | 19 303.00 | 1 181 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 884.00 | 193 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 088 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753 738.00 | 13 753 738.00 | | 13 753 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 381.00 | 3 150 381.00 | | 3 150 381.00 |
UP Prêts | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 624 587.00 | 37 624 587.00 | | 37 624 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VB T. V. A. | 313 052.00 | 313 052.00 | | 313 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 391 558.00 | 9 391 558.00 | | 9 391 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656 298.00 | 10 656 298.00 | | 10 656 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590 761.00 | 38 320 243.00 | 270 518.00 | 38 590 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 951 976.00 | 36 951 975.00 | | 36 951 976.00 |