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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 226.00 | 8 261.00 | 9 965.00 | 18 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 922.00 | | 1 013 922.00 | 1 013 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 256.00 | 1 202 636.00 | 1 993 620.00 | 3 196 256.00 |
BZ Autres créances | 832 333.00 | | 832 333.00 | 832 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 951 683.00 | 1 091 030.00 | 18 860 653.00 | 19 951 683.00 |
CF Disponibilités | 3 060 232.00 | | 3 060 232.00 | 3 060 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 844 546.00 | 1 091 030.00 | 22 753 516.00 | 23 844 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 802.00 | 2 293 667.00 | 24 747 135.00 | 27 040 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493 791.00 | | | 493 791.00 |
CU Autres participations | 1 670 317.00 | 1 194 375.00 | 475 942.00 | 1 670 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 843 018.00 | 8 843 018.00 | | 8 843 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 302.00 | 884 302.00 | | 884 302.00 |
DG Autres réserves | 9 772 312.00 | 9 772 312.00 | | 9 772 312.00 |
DH Report à nouveau | 5 618 408.00 | 5 516 388.00 | | 5 618 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 069.00 | 223 793.00 | | -886 069.00 |
DL TOTAL (I) | 24 231 971.00 | 25 239 813.00 | | 24 231 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 330.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 38 773.00 | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 124 267.00 | | 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 705.00 | 212 500.00 | | 474 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 164.00 | 375 870.00 | | 515 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 747 135.00 | 25 615 682.00 | | 24 747 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 395.00 | 703 148.00 | | 473 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 463.00 | 479 355.00 | | 1 359 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 069.00 | 223 793.00 | | -886 069.00 |