| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 653.00 | 305 308.00 | 121 345.00 | 426 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 449.00 | 128 186.00 | 55 263.00 | 183 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 709.00 | 440 396.00 | 211 313.00 | 651 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BN En cours de production de biens | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 175.00 | | 976 175.00 | 976 175.00 |
BZ Autres créances | 247 348.00 | | 247 348.00 | 247 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 408 025.00 | | 408 025.00 | 408 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 150.00 | 37 500.00 | 1 869 650.00 | 1 907 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 860.00 | 477 896.00 | 2 080 963.00 | 2 558 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DG Autres réserves | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
DL TOTAL (I) | 689 353.00 | | | 689 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 380.00 | | | 788 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 422.00 | | | 482 422.00 |
EA Autres dettes | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 609.00 | | | 1 391 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 963.00 | | | 2 080 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 609.00 | | | 1 391 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 522 293.00 | | 5 522 293.00 | 5 522 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 293.00 | | 5 522 293.00 | 5 522 293.00 |
FM Production stockée | | | -35 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 019.00 | | | 5 624 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 938.00 | | | 5 551 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 955.00 | | 140 822.00 | 532 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 066.00 | 651 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 066.00 | 610 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 608.00 | | 138 561.00 | 493 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 444.00 | | 2 261.00 | 32 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 062.00 | 45 837.00 | 21 502.00 | 416 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 159.00 | 45 837.00 | 21 502.00 | 409 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 381.00 | 788 381.00 | | 788 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
UX Autres créances clients | 247 348.00 | 247 348.00 | | 247 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 178.00 | 960 736.00 | 15 440.00 | 676 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 422.00 | 482 422.00 | | 482 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 860.00 | 1 353 715.00 | 50 145.00 | 1 403 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 610.00 | 1 391 610.00 | | 1 391 610.00 |