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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 904.00 | 148 993.00 | 92 911.00 | 241 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 8 737.00 | 891.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 095.00 | 157 839.00 | 95 257.00 | 253 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 383.00 | 157 839.00 | 188 544.00 | 346 383.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DK Provisions réglementées | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 958.00 | | 277 958.00 | 277 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 958.00 | | 277 958.00 | 277 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 989.00 | | 67 001.00 | 235 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 894.00 | 253 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 710.00 | 251 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 242.00 | | 67 001.00 | 234 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 900.00 | 18 843.00 | 41 905.00 | 180 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | 184.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | 18 843.00 | 41 721.00 | 180 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 818.00 | 6 013.00 | 5 374.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | 6 013.00 | 5 374.00 | 23 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 013.00 | 5 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 383.00 | 40 457.00 | 43 926.00 | 84 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 278.00 | 91 352.00 | 43 926.00 | 135 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |