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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 550.00 | 298 334.00 | 5 215.00 | 303 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 608.00 | 243.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 851.00 | 303 024.00 | 11 827.00 | 314 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | 1 783.00 | 349.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | 4 649.00 | 15 405.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 609.00 | 6 433.00 | 91 175.00 | 97 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 461.00 | 309 458.00 | 103 003.00 | 412 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DH Report à nouveau | -92 620.00 | | | -92 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
FG Production vendue services | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 551.00 | 5 289.00 | 2 010.00 | 307 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 393.00 | | 2 010.00 | 306 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | 5 289.00 | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 107.00 | 3 918.00 | | 299 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 026.00 | 3 918.00 | | 299 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 005.00 | 27 638.00 | 6 367.00 | 34 005.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |