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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 6 746.00 | 60 714.00 | 67 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 153.00 | 3 409 414.00 | 2 434 740.00 | 5 844 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 153.00 | | 3 406 153.00 | 3 406 153.00 |
BZ Autres créances | 400 889.00 | | 400 889.00 | 400 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 807 042.00 | | 3 807 042.00 | 3 807 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 195.00 | 3 409 414.00 | 6 241 782.00 | 9 651 195.00 |
CU Autres participations | 5 634 167.00 | 3 402 667.00 | 2 231 500.00 | 5 634 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -8 453 611.00 | -7 867 495.00 | | -8 453 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 243.00 | -586 116.00 | | 580 243.00 |
DL TOTAL (I) | -2 631 006.00 | -3 211 249.00 | | -2 631 006.00 |
DP Provisions pour risques | 699 623.00 | 857 501.00 | | 699 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 000.00 | 1 574 458.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 623.00 | 2 431 959.00 | | 1 401 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 649.00 | 4 871 149.00 | | 5 999 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 243.00 | 189 838.00 | | 305 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 329.00 | 1 068 969.00 | | 1 157 329.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 52 889.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 165.00 | 6 182 845.00 | | 7 471 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 782.00 | 5 403 556.00 | | 6 241 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 895 337.00 | 6 895 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 895 337.00 | 6 895 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 047.00 | 920 458.00 | | 71 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 047.00 | -920 458.00 | | -67 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 123.00 | 5 722 359.00 | | 8 232 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 880.00 | 6 308 475.00 | | 7 651 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 243.00 | -586 116.00 | | 580 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432 000.00 | 60 000.00 | 1 090 000.00 | 2 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 000.00 | 60 000.00 | 1 090 000.00 | 2 432 000.00 |