| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 41 633.00 | 467.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 281.00 | 555 193.00 | 127 088.00 | 682 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 612.00 | 627 599.00 | 153 013.00 | 780 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 720.00 | 1 265.00 | 281 455.00 | 282 720.00 |
BZ Autres créances | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 890.00 | 1 265.00 | 732 625.00 | 733 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 502.00 | 628 864.00 | 885 638.00 | 1 514 502.00 |
CU Autres participations | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 203 302.00 | 183 699.00 | | 203 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 19 602.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 287 733.00 | 280 302.00 | | 287 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 243.00 | 99 766.00 | | 126 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 105.00 | 216 566.00 | | 195 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 859.00 | 145 671.00 | | 139 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 468.00 | 142 048.00 | | 115 468.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 904.00 | 625 280.00 | | 597 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 638.00 | 905 583.00 | | 885 638.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 152.00 | | | 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 353.00 | 566 831.00 | | 516 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 057.00 | | 1 262 057.00 | 1 262 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 057.00 | | 1 262 057.00 | 1 262 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 958.00 | 22 541.00 | | 35 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 958.00 | 22 541.00 | | 35 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -116.00 | 3 378.00 | | -116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -116.00 | 3 378.00 | | -116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 074.00 | 19 163.00 | | 36 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 377.00 | 1 405 107.00 | | 1 300 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 946.00 | 1 385 505.00 | | 1 292 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 19 602.00 | | 7 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 582.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 133.00 | | 76 342.00 | 866 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 863.00 | 780 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 863.00 | 737 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 768.00 | | 76 342.00 | 822 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 102.00 | 47 359.00 | 161 863.00 | 742 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 194.00 | 47 359.00 | 161 863.00 | 724 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 026.00 | 44 474.00 | 81 551.00 | 126 026.00 |
VI Groupe et associés | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VP Divers | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 621.00 | 392 955.00 | 1 665.00 | 394 621.00 |
VW T.V.A. | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 904.00 | 516 353.00 | 81 551.00 | 597 904.00 |