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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 291.00 | 24 568.00 | 17 723.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 288.00 | 169 589.00 | 47 699.00 | 217 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 329.00 | 194 157.00 | 81 172.00 | 275 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 730.00 | 3 185.00 | 185 545.00 | 188 730.00 |
BZ Autres créances | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 158 421.00 | | 158 421.00 | 158 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 591.00 | 3 185.00 | 556 406.00 | 559 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 920.00 | 197 342.00 | 637 578.00 | 834 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 247 866.00 | 229 795.00 | | 247 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 450.00 | 18 071.00 | | 38 450.00 |
DL TOTAL (I) | 311 470.00 | 273 020.00 | | 311 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 474.00 | 12 734.00 | | 18 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 249.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 885.00 | 253 471.00 | | 263 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579.00 | 58 966.00 | | 43 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 108.00 | 326 420.00 | | 326 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 578.00 | 599 440.00 | | 637 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 301.00 | 314 124.00 | | 316 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 438.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 794.00 | | 40 113.00 | 269 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 578.00 | 275 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 578.00 | 259 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 047.00 | | 30 110.00 | 264 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747.00 | | 10 003.00 | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 684.00 | 18 050.00 | 34 578.00 | 210 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 684.00 | 18 050.00 | 34 578.00 | 210 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 885.00 | 263 885.00 | | 263 885.00 |
UX Autres créances clients | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 140.00 | 8 333.00 | 9 807.00 | 18 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VP Divers | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534.00 | 253 534.00 | | 253 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 108.00 | 316 301.00 | 9 807.00 | 326 108.00 |