| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 380.00 | 25 642.00 | 18 738.00 | 44 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 607.00 | 25 869.00 | 18 738.00 | 44 607.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 580.00 | 4 866.00 | 395 714.00 | 400 580.00 |
BZ Autres créances | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 961.00 | 4 866.00 | 638 095.00 | 642 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 569.00 | 30 735.00 | 656 833.00 | 687 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 770.00 | 411 770.00 | | 411 770.00 |
DH Report à nouveau | -98 764.00 | | | -98 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | -98 764.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 370 220.00 | 357 006.00 | | 370 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 419.00 | 17 231.00 | | 9 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 23 208.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 641.00 | 565 898.00 | | 198 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 770.00 | 25 695.00 | | 72 770.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 613.00 | 632 046.00 | | 286 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 833.00 | 989 052.00 | | 656 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 285.00 | 622 758.00 | | 285 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 865.00 | 31 996.00 | 1 032 861.00 | 1 000 865.00 |
FG Production vendue services | 50 849.00 | 4 987.00 | 55 836.00 | 50 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 714.00 | 36 983.00 | 1 088 697.00 | 1 051 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 20 800.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 30 370.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -9 570.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 559.00 | 1 343 311.00 | | 1 111 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 346.00 | 1 442 075.00 | | 1 098 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 213.00 | -98 764.00 | | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 641.00 | 198 641.00 | | 198 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 395 715.00 | 395 715.00 | | 395 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 288.00 | 7 960.00 | 1 328.00 | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 27 021.00 | 1.00 | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VW T.V.A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |