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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 204.00 | 14 663.00 | 3 541.00 | 18 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 008.00 | 101 709.00 | 136 299.00 | 238 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 758.00 | 117 902.00 | 139 856.00 | 257 758.00 |
BT Marchandises | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
BZ Autres créances | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CF Disponibilités | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 873.00 | | 377 873.00 | 377 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 631.00 | 117 902.00 | 517 728.00 | 635 631.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 155 385.00 | 87 431.00 | | 155 385.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | 67 954.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 240 831.00 | 199 598.00 | | 240 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 977.00 | 1 180.00 | | 23 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 12 560.00 | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 804.00 | 42 828.00 | | 31 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 55 188.00 | | 126 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 607.00 | 69 574.00 | | 58 607.00 |
EA Autres dettes | 33 231.00 | 42 828.00 | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 897.00 | 224 159.00 | | 276 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 728.00 | 423 757.00 | | 517 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 920.00 | 224 159.00 | | 252 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 702.00 | | 100 240.00 | 205 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 184.00 | 257 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 184.00 | 256 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 156.00 | | 100 240.00 | 204 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 425.00 | 27 909.00 | 38 432.00 | 128 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 895.00 | 27 909.00 | 38 432.00 | 126 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 116.00 | 221 116.00 | | 221 116.00 |