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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 949.00 | | 681 949.00 | 681 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 5 052.00 | 17 492.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 115 131.00 | 113 968.00 | 1 164.00 | 115 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 989.00 | 59 011.00 | 43 978.00 | 102 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 043.00 | 175 696.00 | 351 347.00 | 527 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 118.00 | 353 725.00 | 1 163 392.00 | 1 517 118.00 |
BT Marchandises | 318 743.00 | 45 391.00 | 273 353.00 | 318 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 132.00 | 45 391.00 | 371 741.00 | 417 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 250.00 | 399 116.00 | 1 535 133.00 | 1 934 250.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 421 663.00 | 335 507.00 | | 421 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 425.00 | 86 156.00 | | 89 425.00 |
DL TOTAL (I) | 601 950.00 | 512 525.00 | | 601 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 121.00 | 342 652.00 | | 547 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 681.00 | 128 224.00 | | 92 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 855.00 | 283 481.00 | | 181 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 049.00 | 79 551.00 | | 110 049.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 22 507.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 183.00 | 856 415.00 | | 933 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 133.00 | 1 368 941.00 | | 1 535 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 156.00 | 45 391.00 | 49 156.00 | 49 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 156.00 | 45 391.00 | 49 156.00 | 49 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 121.00 | 168 967.00 | 378 154.00 | 547 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 746.00 | 45 939.00 | 51 806.00 | 97 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 183.00 | 555 029.00 | 378 154.00 | 933 183.00 |