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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 873.00 | 14 373.00 | 24 500.00 | 38 873.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 424.00 | 14 373.00 | 192 050.00 | 206 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | -1 315.00 | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 13 651.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 125 073.00 | 97 188.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 730.00 | 25 000.00 | | 61 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248.00 | 2 177.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 978.00 | 33 177.00 | | 66 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 050.00 | 130 365.00 | | 192 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 2 177.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 584.00 | 130 250.00 | | 189 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 700.00 | 116 600.00 | | 161 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 884.00 | 13 651.00 | | 27 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 24 500.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 38 873.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 171.00 | | | 149 171.00 |