| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 652.00 | 16 072.00 | 7 580.00 | 23 652.00 |
AH Fonds commercial | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 533.00 | 783.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 401.00 | 516 518.00 | 154 882.00 | 671 401.00 |
AX Avances et acomptes | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 430.00 | 534 124.00 | 252 306.00 | 786 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 462.00 | 9 513.00 | 161 950.00 | 171 462.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 769 537.00 | | 769 537.00 | 769 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 135.00 | 9 513.00 | 1 296 622.00 | 1 306 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 564.00 | 543 636.00 | 1 548 928.00 | 2 092 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 144 589.00 | 243 321.00 | | 144 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 415.00 | 101 268.00 | | 174 415.00 |
DL TOTAL (I) | 380 661.00 | 406 246.00 | | 380 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 146.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 848.00 | 754 299.00 | | 997 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 622.00 | 67 110.00 | | 91 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 72 390.00 | | 53 783.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 25 185.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 266.00 | 919 130.00 | | 1 168 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 928.00 | 1 325 376.00 | | 1 548 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 266.00 | 919 130.00 | | 1 168 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
FG Production vendue services | 1 435 027.00 | 9 566.00 | 1 444 593.00 | 1 435 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 184.00 | 9 566.00 | 1 486 750.00 | 1 477 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 85 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 463.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 253.00 | 3 640.00 | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741.00 | 5 103.00 | | 6 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 191.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 1 116.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 16 307.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | -11 204.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | 15 254.00 | | 37 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 472.00 | 1 461 642.00 | | 1 529 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 057.00 | 1 360 374.00 | | 1 355 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 415.00 | 101 268.00 | | 174 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 244.00 | | 117 021.00 | 769 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 067.00 | 876 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 067.00 | 803 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 086.00 | | 114 921.00 | 699 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 2 100.00 | 5 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 849.00 | 108 886.00 | 8 951.00 | 482 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 177.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 769.00 | 108 709.00 | 8 951.00 | 467 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 309.00 | 10 651.00 | 5 553.00 | 33 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 309.00 | 10 651.00 | 5 553.00 | 33 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 309.00 | 10 651.00 | 5 553.00 | 33 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 651.00 | 5 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 697 187.00 | 697 187.00 | | 697 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 130.00 | 919 130.00 | | 919 130.00 |