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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 338.00 | 118 321.00 | 17.00 | 118 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 851.00 | 46 240.00 | 13 611.00 | 59 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 791.00 | 164 561.00 | 15 230.00 | 179 791.00 |
BT Marchandises | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CF Disponibilités | 278 703.00 | | 278 703.00 | 278 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 904.00 | | 795 904.00 | 795 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 695.00 | 164 561.00 | 811 134.00 | 975 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 498 715.00 | | | 498 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 134.00 | | | 811 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
FG Production vendue services | 815 145.00 | 28 439.00 | 843 583.00 | 815 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 826.00 | 28 439.00 | 856 264.00 | 827 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 290.00 | | | 892 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 163.00 | | | 879 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 031.00 | 445 429.00 | 1 602.00 | 447 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |