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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 28 948.00 | 3 344.00 | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 804 840.00 | | 804 840.00 | 804 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 288.00 | 204 248.00 | 20 040.00 | 224 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 181.00 | 528 791.00 | 1 211 390.00 | 1 740 181.00 |
BT Marchandises | 118 339.00 | 9 467.00 | 108 871.00 | 118 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 402.00 | 40 641.00 | 502 761.00 | 543 402.00 |
BZ Autres créances | 786 001.00 | | 786 001.00 | 786 001.00 |
CF Disponibilités | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 793.00 | 50 108.00 | 1 555 685.00 | 1 605 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 973.00 | 578 899.00 | 2 767 074.00 | 3 345 973.00 |
CU Autres participations | 650 003.00 | 295 595.00 | 354 408.00 | 650 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DH Report à nouveau | -56 547.00 | | | -56 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 081.00 | | | 1 519 081.00 |
DP Provisions pour risques | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 746.00 | | | 357 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 523.00 | | | 1 024 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 074.00 | | | 2 767 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 107.00 | | | 808 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 281.00 | | 1 419 281.00 | 1 419 281.00 |
FG Production vendue services | 1 813 605.00 | | 1 813 605.00 | 1 813 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 886.00 | | 3 232 886.00 | 3 232 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 25 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 401.00 | | | 736 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 643.00 | | | 743 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 803.00 | | | 312 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 840.00 | | | 430 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 709.00 | | | 4 034 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 459.00 | | | 3 815 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 187.00 | | 13 345.00 | 1 837 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 550.00 | 678 760.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 844.00 | 98 508.00 | 1 740 181.00 | 11 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 405.00 | 837 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | 39 553.00 | 224 288.00 | 11 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 037.00 | | 1 500.00 | 894 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 841.00 | | 11 843.00 | 263 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 308.00 | | 2.00 | 679 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 458.00 | 34 291.00 | 39 553.00 | 238 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 348.00 | 7 600.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 111.00 | 26 692.00 | 39 553.00 | 217 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 223 470.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 123.00 | 241.00 | 14 898.00 | 24 123.00 |
6T Sur comptes clients | 48 969.00 | 11 717.00 | 20 045.00 | 48 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 093.00 | 307 553.00 | 34 943.00 | 73 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 093.00 | 531 023.00 | 40 943.00 | 79 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 958.00 | 34 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 295 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 470.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 42 000.00 | 105 000.00 | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 746.00 | 357 746.00 | | 357 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 482 556.00 | 482 556.00 | | 482 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VB T. V. A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VC Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 621.00 | 47 206.00 | 106 416.00 | 158 621.00 |
VI Groupe et associés | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 251.00 | 702 251.00 | | 702 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 165.00 | 1 329 403.00 | 5 762.00 | 1 335 165.00 |
VW T.V.A. | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 523.00 | 808 107.00 | 211 416.00 | 1 024 523.00 |