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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 3 770.00 | 400.00 | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 202.00 | 177 028.00 | 564 174.00 | 741 202.00 |
040 Immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 166.00 | 180 798.00 | 578 368.00 | 759 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
072 Créances – Autres | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
084 Disponibilités | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 302.00 | | 455 302.00 | 455 302.00 |
110 Total général Actif | 1 214 468.00 | 180 798.00 | 1 033 670.00 | 1 214 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 656.00 | 242 152.00 | | 267 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 84.00 | | |
230 Autres produits | 10 862.00 | 16 522.00 | | 10 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 518.00 | 258 758.00 | | 278 518.00 |
242 Autres charges externes. | 102 857.00 | 93 589.00 | | 102 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | 9 201.00 | | 12 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 666.00 | 63 847.00 | | 65 666.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | 4 516.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 446.00 | 17 111.00 | | 23 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 862.00 | | |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 329.00 | 199 127.00 | | 217 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 189.00 | 59 632.00 | | 61 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 819.00 | 1 647.00 | | 3 819.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 1 849.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 5 308.00 | | 8 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 989.00 | 54 122.00 | | 54 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 883.00 | | | 580 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |