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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 410 238.00 | 338 333.00 | 71 905.00 | 410 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 15 666.00 | 3 102.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 163.00 | 442 284.00 | 80 879.00 | 523 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 177.00 | 798 936.00 | 1 052 241.00 | 1 851 177.00 |
BT Marchandises | 906 815.00 | 96 838.00 | 809 977.00 | 906 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CF Disponibilités | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 273.00 | 96 838.00 | 1 211 435.00 | 1 308 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 450.00 | 895 774.00 | 2 263 676.00 | 3 159 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
DH Report à nouveau | -141 905.00 | | | -141 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 812.00 | | | -37 812.00 |
DL TOTAL (I) | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 309.00 | | | 1 344 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 657.00 | | | 791 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 945.00 | | | 2 271 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 676.00 | | | 2 263 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 945.00 | | | 2 271 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 272.00 | | 3 455 272.00 | 3 455 272.00 |
FG Production vendue services | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 775.00 | | 3 458 775.00 | 3 458 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 92 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 163.00 | | | 3 645 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 975.00 | | | 3 682 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 812.00 | | | -37 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 347.00 | | 27 119.00 | 1 832 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 1 851 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 952 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 334.00 | | 26 125.00 | 934 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 361.00 | | 994.00 | 85 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 600.00 | 65 626.00 | 8 290.00 | 741 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 947.00 | 65 626.00 | 8 290.00 | 738 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | 4 870.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 293.00 | 96 838.00 | 35 293.00 | 35 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 293.00 | 96 838.00 | 35 293.00 | 35 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 429.00 | 101 708.00 | 37 429.00 | 37 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 657.00 | 791 657.00 | | 791 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VC Groupe et associés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 309.00 | 1 344 309.00 | | 1 344 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 018.00 | 248 663.00 | 86 355.00 | 335 018.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 945.00 | 2 271 945.00 | | 2 271 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ST Autres comptes | 325 941.00 | | | 325 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 595.00 | | | 456 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 286.00 | | | 692 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 745.00 | | | 584 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 718.00 | | | 845 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |