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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
AP Constructions | 427 137.00 | 90 221.00 | 336 916.00 | 427 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 317.00 | 90 221.00 | 374 096.00 | 464 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 418.00 | 973.00 | 248 444.00 | 249 418.00 |
CF Disponibilités | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 608.00 | 973.00 | 550 634.00 | 551 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 925.00 | 91 195.00 | 924 730.00 | 1 015 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 326 960.00 | 342 087.00 | | 326 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 225.00 | -15 127.00 | | -22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 797 455.00 | 819 680.00 | | 797 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 599.00 | 143 139.00 | | 123 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 11 483.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 896.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 304.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 275.00 | 158 574.00 | | 127 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 730.00 | 978 254.00 | | 924 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 529.00 | 34 995.00 | | 23 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839.00 | 22 930.00 | | 20 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 064.00 | 38 057.00 | | 43 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 225.00 | -15 127.00 | | -22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 772.00 | | 6 545.00 | 457 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 772.00 | | 6 545.00 | 457 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 140.00 | 30 081.00 | | 60 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 140.00 | 30 081.00 | | 60 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 599.00 | 19 853.00 | 82 370.00 | 123 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VP Divers | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 275.00 | 23 529.00 | 82 370.00 | 127 275.00 |