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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 5 706.00 | 373.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 452.00 | 278 739.00 | 26 712.00 | 305 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 402.00 | 286 929.00 | 595 473.00 | 882 402.00 |
BT Marchandises | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 866.00 | | 291 866.00 | 291 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 269.00 | 286 929.00 | 887 340.00 | 1 174 269.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 684.00 | 583 490.00 | | 624 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 920.00 | 41 194.00 | | 48 920.00 |
DL TOTAL (I) | 690 104.00 | 641 184.00 | | 690 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 980.00 | 144 560.00 | | 88 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 9 021.00 | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | 68 433.00 | | 60 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 36 522.00 | | 30 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 236.00 | 258 536.00 | | 197 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 340.00 | 899 720.00 | | 887 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 073.00 | 169 556.00 | | 144 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 704.00 | | 698.00 | 881 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 496.00 | | | 563 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 833.00 | | 698.00 | 310 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 286.00 | 32 644.00 | | 254 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 802.00 | 32 644.00 | | 251 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 35 817.00 | 53 163.00 | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 450.00 | 51 550.00 | 3 900.00 | 55 450.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 236.00 | 144 073.00 | 53 163.00 | 197 236.00 |