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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 287.00 | 992.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 5 845.00 | 3 246.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 275.00 | 30 429.00 | 49 846.00 | 80 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 778.00 | 3 667.00 | 27 111.00 | 30 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 054.00 | 34 096.00 | 76 958.00 | 111 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -103 446.00 | -116 222.00 | | -103 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | 12 776.00 | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | -62 151.00 | -82 626.00 | | -62 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 208.00 | 132 883.00 | | 120 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 4 494.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 2 594.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 108.00 | 150 467.00 | | 139 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 958.00 | 67 841.00 | | 76 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
FD Production vendue biens | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 913.00 | 88 656.00 | | 101 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 438.00 | 75 880.00 | | 81 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | 12 776.00 | | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 640.00 | 789.00 | | 29 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 502.00 | | 29 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 510.00 | 108.00 | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |