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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
AP Constructions | 1 737 999.00 | 992 721.00 | 745 278.00 | 1 737 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 221.00 | 649 231.00 | 45 990.00 | 695 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 285.00 | 2 601 622.00 | 1 347 663.00 | 3 949 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | 1 296.00 | 28 677.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
CF Disponibilités | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 837.00 | 1 296.00 | 439 541.00 | 440 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 122.00 | 2 602 918.00 | 1 787 204.00 | 4 390 122.00 |
CU Autres participations | 1 236 670.00 | 959 670.00 | 277 000.00 | 1 236 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 1 236 068.00 | 1 088 695.00 | | 1 236 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 627.00 | 210 373.00 | | 86 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 401.00 | 1 409 774.00 | | 1 433 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 709.00 | 310 199.00 | | 268 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 709.00 | 310 199.00 | | 268 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 126.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 23 324.00 | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 7 667.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | 102 203.00 | | 35 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 094.00 | 136 320.00 | | 85 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 204.00 | 1 856 293.00 | | 1 787 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 094.00 | 136 320.00 | | 85 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 126.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 668.00 | 195.00 | | 24 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 668.00 | 290 195.00 | | 24 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 668.00 | 264 570.00 | | 24 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 453.00 | 99 672.00 | | 41 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 605.00 | 562 570.00 | | 381 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 978.00 | 352 196.00 | | 294 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 627.00 | 210 373.00 | | 86 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 170.00 | | 486 918.00 | 3 506 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 738.00 | 3 064.00 | 3 949 285.00 | 40 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | 3 064.00 | 2 712 615.00 | 40 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 500.00 | | 486 918.00 | 2 269 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 670.00 | | | 1 236 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 000.00 | 69 016.00 | 3 064.00 | 1 576 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 000.00 | 69 016.00 | 3 064.00 | 1 576 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 199.00 | | 41 490.00 | 310 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 301.00 | 37 665.00 | | 923 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 500.00 | 37 665.00 | 41 490.00 | 1 233 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |