| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 6 420.00 | 1 749.00 | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 482 083.00 | 89 530.00 | 392 553.00 | 482 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 878.00 | 249 147.00 | 270 731.00 | 519 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 871.00 | 81 629.00 | 77 242.00 | 158 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 002.00 | 426 726.00 | 782 275.00 | 1 209 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 161.00 | | 250 161.00 | 250 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 162.00 | 426 726.00 | 1 032 436.00 | 1 459 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 257.00 | | | 305 257.00 |
DL TOTAL (I) | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 775.00 | | | 378 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 920.00 | | | 633 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 436.00 | | | 1 032 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 778.00 | | | 632 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 485 874.00 | | 2 485 874.00 | 2 485 874.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 995.00 | | 2 488 995.00 | 2 488 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 65 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 098.00 | | | 2 523 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 840.00 | | | 2 217 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 257.00 | | | 305 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 602.00 | | 608 050.00 | 613 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 1 209 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 1 160 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | 42 657.00 | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 090.00 | | 565 393.00 | 608 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 420.00 | 107 303.00 | 3 996.00 | 323 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 908.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 908.00 | 106 395.00 | 3 996.00 | 317 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 311.00 | 3.00 | 1 562.00 | 12 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311.00 | 3.00 | 1 562.00 | 12 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 1 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 775.00 | 378 775.00 | | 378 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 623.00 | 207 623.00 | | 207 623.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 777.00 | 632 777.00 | | 632 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
ST Autres comptes | 231 187.00 | | | 231 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
YT Sous‐traitance | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
ZE Dividendes | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 744.00 | | | 422 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |