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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | 78 000.00 | 510 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 952.00 | 1 233.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 565.00 | 479 882.00 | 457 684.00 | 937 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 307.00 | 564 409.00 | 983 898.00 | 1 548 307.00 |
BT Marchandises | 1 792 429.00 | | 1 792 429.00 | 1 792 429.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 519.00 | | 1 877 519.00 | 1 877 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 826.00 | 564 409.00 | 2 861 417.00 | 3 425 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 824 923.00 | 746 316.00 | | 824 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 78 607.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 192.00 | 1 182 423.00 | | 1 290 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 560.00 | 963 765.00 | | 763 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 963.00 | 342 625.00 | | 441 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 192.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 572.00 | 427 759.00 | | 286 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 755.00 | 63 324.00 | | 71 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 9 902.00 | | 5 175.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 225.00 | 1 809 807.00 | | 1 571 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 417.00 | 2 992 230.00 | | 2 861 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 044 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 104 246.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 754.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | 22 659.00 | | 33 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 235.00 | 1 997 562.00 | | 2 063 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 466.00 | 1 918 955.00 | | 1 955 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 769.00 | 78 607.00 | | 107 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 047.00 | | 10 261.00 | 1 538 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 751.00 | | 10 000.00 | 929 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | | 261.00 | 14 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 930.00 | 146 479.00 | | 417 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 576.00 | 39 000.00 | | 44 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 354.00 | 107 479.00 | | 373 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 963.00 | 441 963.00 | | 441 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 045.00 | 193 049.00 | 357 418.00 | 594 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 284.00 | | | 265 284.00 |
VP Divers | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 523.00 | 52 572.00 | 14 951.00 | 67 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 025.00 | 1 168 029.00 | 357 418.00 | 1 569 025.00 |