| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
AP Constructions | 2 005 208.00 | 325 745.00 | 1 679 463.00 | 2 005 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 19 481.00 | 45 756.00 | 65 238.00 |
AX Avances et acomptes | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 776.00 | 348 275.00 | 2 401 501.00 | 2 749 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 1 652 841.00 | | 1 652 841.00 | 1 652 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 433.00 | | 2 103 433.00 | 2 103 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 209.00 | 348 275.00 | 4 504 934.00 | 4 853 209.00 |
CU Autres participations | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 172.00 | 1 373 763.00 | | 1 442 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 868.00 | 68 409.00 | | 200 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 841.00 | 1 450 972.00 | | 1 651 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 459.00 | 1 307 753.00 | | 1 466 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 050.00 | 953 205.00 | | 1 169 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 7 819.00 | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 790.00 | 86 584.00 | | 59 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 144 689.00 | 383 909.00 | | 144 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 093.00 | 2 748 270.00 | | 2 853 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 934.00 | 4 199 242.00 | | 4 504 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 050.00 | | | 1 169 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 746.00 | 21 999.00 | 251 745.00 | 229 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 746.00 | 21 999.00 | 251 745.00 | 229 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 14 772.00 | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | 14 772.00 | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 757.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 1 757.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 13 014.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 153.00 | 388 943.00 | | 488 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 285.00 | 320 534.00 | | 287 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 868.00 | 68 409.00 | | 200 868.00 |