| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 417.00 | | 840 417.00 | 840 417.00 |
AN Terrains | 739 039.00 | 148 257.00 | 590 781.00 | 739 039.00 |
AP Constructions | 819 033.00 | 198 613.00 | 620 420.00 | 819 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 285.00 | 102 918.00 | 171 367.00 | 274 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 845.00 | 545 105.00 | 507 741.00 | 1 052 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BF Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 965.00 | 996 695.00 | 2 831 271.00 | 3 827 965.00 |
BT Marchandises | 3 208 897.00 | 67 010.00 | 3 141 887.00 | 3 208 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 562.00 | 55 222.00 | 3 222 339.00 | 3 277 562.00 |
BZ Autres créances | 1 213 794.00 | | 1 213 794.00 | 1 213 794.00 |
CF Disponibilités | 303 906.00 | | 303 906.00 | 303 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 306.00 | 122 233.00 | 7 895 074.00 | 8 017 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 272.00 | 1 118 927.00 | 10 726 344.00 | 11 845 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 747 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 664.00 | -1 177 214.00 | | -913 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 336.00 | -3 826 778.00 | | 178 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 163 607.00 | | 2 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 505.00 | 12 768.00 | | 6 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 821.00 | 176 375.00 | | 8 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 024.00 | 8 379 522.00 | | 4 702 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 664.00 | 19 048.00 | | 728 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 858.00 | 145 754.00 | | 159 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 941.00 | 3 602 793.00 | | 4 245 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 513.00 | 441 384.00 | | 535 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 130.00 | 5 810.00 | | 35 130.00 |
EA Autres dettes | 132 057.00 | 83 618.00 | | 132 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 539 187.00 | 12 681 441.00 | | 10 539 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 344.00 | 9 031 038.00 | | 10 726 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959 714.00 | 15 957.00 | 14 975 672.00 | 14 959 714.00 |
FG Production vendue services | 659 145.00 | | 659 145.00 | 659 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 618 859.00 | 15 957.00 | 15 634 816.00 | 15 618 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 038 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 469 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 348.00 | 44 235.00 | | 51 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 15 917.00 | | 17 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 308.00 | 17 048.00 | | 176 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 557.00 | 77 200.00 | | 245 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 37 617.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 178.00 | 4 796.00 | | 226 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 974.00 | 42 413.00 | | 228 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 583.00 | 34 787.00 | | 16 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 225.00 | -521 028.00 | | -480 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 512 724.00 | 13 058 521.00 | | 16 512 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 426 387.00 | 14 235 735.00 | | 17 426 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 664.00 | -1 177 214.00 | | -913 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 914.00 | | 2 288 049.00 | 2 021 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 509.00 | 61 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 998.00 | 3 827 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 488.00 | 2 924 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 841 423.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 456.00 | | 1 420 708.00 | 1 759 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 663.00 | | 25 918.00 | 261 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 932.00 | 588 814.00 | 79 052.00 | 486 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 1 006.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 137.00 | 587 808.00 | 79 052.00 | 486 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 375.00 | | 167 554.00 | 176 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 210.00 | 80 570.00 | 61 769.00 | 48 210.00 |
6T Sur comptes clients | 47 251.00 | 57 269.00 | 49 299.00 | 47 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 167.00 | 137 839.00 | 334 774.00 | 319 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 061.00 | 137 839.00 | 507 846.00 | 501 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 941.00 | 4 245 941.00 | | 4 245 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
UP Prêts | 2 833.00 | 1 917.00 | 917.00 | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 114.00 | 3 106 114.00 | | 3 106 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
VB T. V. A. | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
VC Groupe et associés | 532 343.00 | 532 343.00 | | 532 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505 667.00 | 4 505 667.00 | | 4 505 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 357.00 | 100 093.00 | 96 264.00 | 196 357.00 |
VI Groupe et associés | 714 664.00 | 714 664.00 | | 714 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 469.00 | 539 469.00 | | 539 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 090.00 | 4 328 487.00 | 230 602.00 | 4 559 090.00 |
VW T.V.A. | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 329.00 | 10 269 065.00 | 110 264.00 | 10 379 329.00 |