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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 56 973.00 | 1 696.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 57 718.00 | 6 184.00 | 63 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 199.00 | 11 725.00 | 259 474.00 | 271 199.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 049.00 | 11 725.00 | 418 324.00 | 430 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 950.00 | 69 443.00 | 424 507.00 | 493 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | 94 828.00 | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 4 402.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 109 400.00 | 108 030.00 | | 109 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 881.00 | 41 484.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | 153 484.00 | | 195 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 388.00 | 128 955.00 | | 97 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 107.00 | 323 922.00 | | 315 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 507.00 | 431 952.00 | | 424 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 226.00 | 282 439.00 | | 293 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FD Production vendue biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
FG Production vendue services | 1 220 656.00 | | 1 220 656.00 | 1 220 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 072.00 | | 1 236 072.00 | 1 236 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 865.00 | 7 333.00 | | 7 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 632.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 9 109.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 6 840.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 108.00 | 1 422 568.00 | | 1 236 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 737.00 | 1 418 166.00 | | 1 234 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 4 402.00 | | 1 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 027.00 | 1 690.00 | | 56 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 282.00 | 1 690.00 | | 55 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 303.00 | 316 792.00 | 18 511.00 | 335 303.00 |
VW T.V.A. | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 107.00 | 293 226.00 | 21 881.00 | 315 107.00 |