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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 427.00 | 7.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 417.00 | 87 702.00 | 38 715.00 | 126 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 077.00 | 29 983.00 | 94.00 | 30 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 045.00 | 119 113.00 | 523 932.00 | 643 045.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 231.00 | | 254 231.00 | 254 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 276.00 | 119 113.00 | 778 163.00 | 897 276.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 418 268.00 | 392 961.00 | | 418 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | 25 307.00 | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 489 448.00 | 421 566.00 | | 489 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 700.00 | 195 693.00 | | 133 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 25 525.00 | | 39 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 82 798.00 | | 115 020.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 4 343.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 715.00 | 308 361.00 | | 288 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 163.00 | 729 930.00 | | 778 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 530.00 | 308 361.00 | | 218 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 412.00 | | 790 412.00 | 790 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 412.00 | | 790 412.00 | 790 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 163.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 163.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 549.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 549.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -1 385.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 5 526.00 | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 926.00 | 648 057.00 | | 797 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 047.00 | 622 750.00 | | 730 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 879.00 | 25 307.00 | | 67 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 996.00 | | 3 050.00 | 639 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 880.00 | | 3 050.00 | 154 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 124.00 | 18 990.00 | | 100 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 18 990.00 | | 100 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 701.00 | 63 515.00 | 70 186.00 | 133 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 906.00 | 47 790.00 | 32 116.00 | 79 906.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 716.00 | 218 530.00 | 70 186.00 | 288 716.00 |