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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 790.00 | 41 678.00 | 22 112.00 | 63 790.00 |
AN Terrains | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 273.00 | 634 741.00 | 1 360 532.00 | 1 995 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 894.00 | 70 339.00 | 44 555.00 | 114 894.00 |
AX Avances et acomptes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 601.00 | 746 759.00 | 1 508 842.00 | 2 255 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 759.00 | | 935 759.00 | 935 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 249.00 | 8 657.00 | 168 592.00 | 177 249.00 |
BZ Autres créances | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 433.00 | 8 657.00 | 1 351 776.00 | 1 360 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 034.00 | 755 416.00 | 2 860 618.00 | 3 616 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 14 313.00 | | 15 702.00 |
DG Autres réserves | 113 189.00 | 86 809.00 | | 113 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 604.00 | 27 768.00 | | -97 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 651.00 | 277 239.00 | | 259 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 402.00 | 1 371 594.00 | | 1 256 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247 019.00 | 246 904.00 | | 247 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 14 597.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 255.00 | 395 249.00 | | 407 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 426.00 | 664 105.00 | | 635 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 151.00 | 137 434.00 | | 147 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 102 935.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 266.00 | 1 657 430.00 | | 1 554 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 618.00 | 3 078 974.00 | | 2 860 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 321.00 | |
FM Production stockée | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 133.00 | 22 588.00 | | 89 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 24 921.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 962.00 | -2 333.00 | | 84 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 4 316.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 374.00 | 1 292 923.00 | | 886 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 978.00 | 1 265 155.00 | | 983 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 604.00 | 27 768.00 | | -97 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 914.00 | | 47 870.00 | 2 272 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 184.00 | 2 255 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 684.00 | 2 189 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | 15 000.00 | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 124.00 | | 32 870.00 | 2 221 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 273.00 | 178 469.00 | 48 984.00 | 617 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 050.00 | 5 628.00 | | 36 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 223.00 | 172 841.00 | 48 984.00 | 581 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 255.00 | 67 570.00 | 339 685.00 | 407 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 426.00 | 635 426.00 | | 635 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 249.00 | 166 859.00 | 10 390.00 | 177 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VP Divers | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 174.00 | 414 284.00 | 12 890.00 | 427 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 266.00 | 1 214 581.00 | 339 685.00 | 1 554 266.00 |