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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 788.00 | 1 043.00 | 517 744.00 | 518 788.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 3 433.00 | 1 565.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 223.00 | 21 103.00 | 52 119.00 | 73 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 333.00 | 25 580.00 | 910 752.00 | 936 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 917.00 | 25 580.00 | 1 143 336.00 | 1 168 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DL TOTAL (I) | 282 292.00 | | | 282 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 643.00 | | | 533 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 043.00 | | | 861 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 336.00 | | | 1 143 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 109.00 | | | 412 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 086.00 | | 513 061.00 | 458 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 936 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 788.00 | | 125 000.00 | 393 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | | 51 486.00 | 61 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 1 575.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 933.00 | 11 377.00 | 11 730.00 | 25 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 358.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 11 019.00 | 11 730.00 | 25 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 643.00 | 84 709.00 | 341 401.00 | 533 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
VP Divers | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 091.00 | 82 767.00 | 4 324.00 | 87 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 043.00 | 412 110.00 | 341 401.00 | 861 043.00 |