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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 959.00 | | 646 959.00 | 646 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 949.00 | | 741 949.00 | 741 949.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 033.00 | | 872 033.00 | 872 033.00 |
CU Autres participations | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | 651 039.00 | 626 487.00 | | 651 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | 24 552.00 | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 871 567.00 | 876 389.00 | | 871 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 452.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 465.00 | 452.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 033.00 | 876 840.00 | | 872 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465.00 | 452.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 522.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821.00 | 30 971.00 | | 4 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | 24 552.00 | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 949.00 | | | 741 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 236.00 | 741 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 236.00 | 741 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 949.00 | | | 741 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 959.00 | 646 959.00 | | 646 959.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 304.00 | 718 304.00 | | 718 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 374.00 | | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |