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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 601 271.00 | | 601 271.00 | 601 271.00 |
CF Disponibilités | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 757.00 | | 823 757.00 | 823 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 583.00 | | 824 583.00 | 824 583.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 152 571.00 | 69 382.00 | | 152 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 392 879.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 200 330.00 | 502 961.00 | | 200 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 343.00 | 1 054 681.00 | | 610 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 25 800.00 | | 12 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 817.00 | | |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 2 053.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 253.00 | 1 171 351.00 | | 624 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 583.00 | 1 674 312.00 | | 824 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 253.00 | 1 171 351.00 | | 624 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 88 817.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 355.00 | 519 655.00 | | 62 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 296.00 | 126 776.00 | | 55 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 392 879.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 568 005.00 | 568 005.00 | | 568 005.00 |
VI Groupe et associés | 610 343.00 | 610 343.00 | | 610 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 271.00 | 601 271.00 | | 601 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 253.00 | 624 253.00 | | 624 253.00 |