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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 610.00 | 39 571.00 | 6 039.00 | 45 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 16 720.00 | 1 554.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 575.00 | 56 291.00 | 86 284.00 | 142 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 213.00 | 56 291.00 | 210 922.00 | 267 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DH Report à nouveau | -20 291.00 | | | -20 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 051.00 | | 420 051.00 | 420 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 051.00 | | 420 051.00 | 420 051.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 055.00 | | | 420 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 838.00 | | 622.00 | 142 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 142 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 63 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | | 622.00 | 64 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 465.00 | 3 711.00 | 886.00 | 53 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 3 711.00 | 886.00 | 53 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 026.00 | 22 084.00 | 14 942.00 | 37 026.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756.00 | 20 249.00 | 507.00 | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 268.00 | 43 326.00 | 14 942.00 | 58 268.00 |