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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 323.00 | 26 529.00 | 9 794.00 | 36 323.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
AP Constructions | 239 274.00 | 33 955.00 | 205 319.00 | 239 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 9 947.00 | 5 198.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 029.00 | 46 914.00 | 61 115.00 | 108 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 622.00 | 117 344.00 | 443 278.00 | 560 622.00 |
BT Marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 666.00 | | 699 666.00 | 699 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 407.00 | | 559 407.00 | 559 407.00 |
BZ Autres créances | 458 624.00 | | 458 624.00 | 458 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CF Disponibilités | 833 277.00 | | 833 277.00 | 833 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 092.00 | | 2 651 092.00 | 2 651 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 714.00 | 117 344.00 | 3 094 369.00 | 3 211 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 22 278.00 | 17 315.00 | | 22 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 933.00 | 48 917.00 | | 116 933.00 |
DL TOTAL (I) | 246 414.00 | 173 435.00 | | 246 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 241.00 | 145 998.00 | | 108 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108 476.00 | 853 454.00 | | 2 108 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 459.00 | 273 700.00 | | 326 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 332.00 | 167 624.00 | | 302 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 415.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 97 964.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 955.00 | 1 542 156.00 | | 2 847 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 369.00 | 1 715 591.00 | | 3 094 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 336.00 | 580 526.00 | | 667 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 075.00 | | 38 078.00 | 713 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 74 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 531.00 | 560 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 280.00 | 96 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 389 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 203.00 | | 10 000.00 | 270 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 508.00 | | 7 618.00 | 388 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | 20 460.00 | 54 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 792.00 | 87 379.00 | 109 827.00 | 139 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 313.00 | 64 350.00 | 109 134.00 | 71 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 23 030.00 | 693.00 | 68 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 459.00 | 326 459.00 | | 326 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 241.00 | 36 098.00 | 72 143.00 | 108 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 332.00 | 302 332.00 | | 302 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 062.00 | 1 044 062.00 | | 1 044 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 479.00 | 667 336.00 | 72 143.00 | 739 479.00 |