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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 809.00 | 48 478.00 | 2 331.00 | 50 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 809.00 | 48 478.00 | 2 331.00 | 50 809.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
110 Total général Actif | 136 207.00 | 48 478.00 | 87 728.00 | 136 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
242 Autres charges externes. | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
252 Charges sociales | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 578.00 | | | -21 578.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 555.00 | | | -21 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |