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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 24 168.00 | 9 358.00 | 33 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 526.00 | 27 168.00 | 32 358.00 | 59 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 251.00 | 984.00 | 39 267.00 | 40 251.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 373.00 | 984.00 | 450 389.00 | 451 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 899.00 | 28 152.00 | 482 747.00 | 510 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 354 401.00 | 268 743.00 | | 354 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 85 658.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 417 885.00 | 356 601.00 | | 417 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | 17 665.00 | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 7 651.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 52 248.00 | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 097.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 862.00 | 78 661.00 | | 64 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 747.00 | 435 262.00 | | 482 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 862.00 | 60 996.00 | | 64 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 271.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 524.00 | 7 516.00 | | 7 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 17.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 17.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 1 893.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 22 870.00 | | 11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 321.00 | 271 830.00 | | 273 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 036.00 | 186 172.00 | | 212 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 284.00 | 85 658.00 | | 61 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 3 955.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 3 955.00 | | 23 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |