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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 009.00 | 132 117.00 | 50 893.00 | 183 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 352.00 | 136 227.00 | 59 125.00 | 195 352.00 |
BT Marchandises | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 582.00 | 1 675.00 | 26 908.00 | 28 582.00 |
BZ Autres créances | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CF Disponibilités | 502 830.00 | | 502 830.00 | 502 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 348.00 | 1 675.00 | 680 673.00 | 682 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 699.00 | 137 902.00 | 739 798.00 | 877 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 898.00 | 3 748.00 | | 18 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 029.00 | 90 150.00 | | 167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 196 927.00 | 104 898.00 | | 196 927.00 |
DP Provisions pour risques | 9 529.00 | 6 904.00 | | 9 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 529.00 | 6 904.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 939.00 | 174 284.00 | | 172 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 156.00 | 108 235.00 | | 114 156.00 |
EA Autres dettes | 246 246.00 | 262 547.00 | | 246 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 341.00 | 549 307.00 | | 533 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 798.00 | 661 109.00 | | 739 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 943.00 | | 8 620.00 | 189 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 195 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 183 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 600.00 | | 8 620.00 | 177 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 165.00 | 23 273.00 | 3 211.00 | 116 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 055.00 | 23 273.00 | 3 211.00 | 112 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 904.00 | 2 625.00 | | 6 904.00 |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | 1 365.00 | 15 496.00 | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | 1 365.00 | 15 496.00 | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 709.00 | 3 990.00 | 15 496.00 | 22 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 15 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 341.00 | 533 341.00 | | 533 341.00 |