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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 389.00 | 62 320.00 | 8 068.00 | 70 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 20 973.00 | 8 716.00 | 29 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 413.00 | 83 294.00 | 44 119.00 | 127 413.00 |
BT Marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 648.00 | 83 294.00 | 87 355.00 | 170 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | 12 467.00 | | 15 823.00 |
DH Report à nouveau | | 1 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | 1 555.00 | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 26 108.00 | 17 473.00 | | 26 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | 4 646.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 29 324.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 16 054.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 11 727.00 | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 295.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 247.00 | 62 046.00 | | 61 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 355.00 | 79 520.00 | | 87 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 4 524.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 003.00 | | 286 003.00 | 286 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 003.00 | | 286 003.00 | 286 003.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 346.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 1 122.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 1 468.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | -1 468.00 | | 8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 355.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 498.00 | 286 243.00 | | 298 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 863.00 | 284 688.00 | | 289 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635.00 | 1 555.00 | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 831.00 | | 10 382.00 | 120 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 127 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 100 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 496.00 | | 10 382.00 | 93 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 801.00 | 5 503.00 | 11.00 | 77 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 801.00 | 5 503.00 | 11.00 | 77 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 734.00 | 6 768.00 | 14 966.00 | 21 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 835.00 | 15 500.00 | 2 335.00 | 17 835.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 247.00 | 46 281.00 | 14 966.00 | 61 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 2 135.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | 9 240.00 | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | 32 032.00 | 31 256.00 | | 32 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 226.00 | 23 212.00 | | 24 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 193.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 3 328.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 960.00 | 13 769.00 | | 15 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 613.00 | 14 489.00 | | 14 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 239.00 | 63 707.00 | | 65 239.00 |