| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 15 982.00 | 3 904.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 000.00 | 801.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856.00 | 22 981.00 | 38 874.00 | 61 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 394 189.00 | | 394 189.00 | 394 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 157.00 | | 578 157.00 | 578 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 013.00 | 22 981.00 | 617 031.00 | 640 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 270 085.00 | | | 270 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DL TOTAL (I) | 445 286.00 | | | 445 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 031.00 | | | 617 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 395.00 | | 1 184.00 | 64 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 27 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 225.00 | | 1 184.00 | 30 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 200.00 | 4 505.00 | 3 724.00 | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 4 505.00 | 3 724.00 | 22 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |